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31.10.2007
El banco central de Suecia destaca sus porcentajes de inter
és del 0,25%, haciéndolos así pasar al 4,00%. Los inversores esperaban esta decisión, pero permite a la corona sueca apreciarse ante el euro de 9.2306 a 9.1649.
En Alemania, la tasa de desempleo baja ligeramente del 8,8% al 8,7% para el mes de octubre.
En los Estados Unidos, el índice de confianza de los consumidores se ha salido en fuerte reducción a 95,6 contra 99,5 para el mes anterior.
EUR/USD
Comentario
Para los miembros del BCE, el riesgo de inflación sigue siendo presente y una continuación de la subida de los tipos parece inevitable para combatirlo. Vistas las situaciones muy pesimistas sobre los tipos americanos, el EUR/USD parece sólo tener una vía, la de la subida hasta 1.4500 inicialmente. Las fluctuaciones se incluyeron entre 1.4375 y 1.4447 (nuevo record histórico) desde ayer por la mañana. Conservamos el canal de 1.4350-1.4500.
USD/JPY
Comentario
A pesar de ver las bolsas en ligera baja, el yen no consiguió endurecerse ante el dólar y al euro, lo que puede explicarse por las cifras del desempleo que se publicaron martes por la mañana. El USD/JPY se sube de 114.39 a 115.01, superando así nuestro nivel de venta que se situaba a 115.00. En Japón, esta noche, los pedidos de construcción para el mes de septiembre aparecieron en caída libre del -16,3% y las puestas en obra de alojamientos del -44,0%. El BoJ, como estaba previsto, dejó sus tipos de interés sin cambios por un voto con 8 voces contra 1. Deberíamos evolucionar entre 114.25 y 115.00 hasta la reunión del FOMC.
GBP/USD
Comentario
Nuevo record del Cable desde hace 26 años con un pico a 2.0705. Para nuestra posición corta hemos momentaneamente hecho un hedging a raíz de las declaraciones de un miembro del Banco de Inglaterra sobre un posible aplazamiento de la reducción de los tipos en el Reino Unido. Evolucionamos entre 2.0565 y 2.0750 y la próxima resistencia se sitúan a 2.0780. Se esperan hoy numerosos indicadores económicos, pero el principal acontecimiento sigue siendo la decisión del FOMC de esta noche. Canal de fluctuación hasta la reunión del Comité de política monetaria del FED: 2.0650-2.0780
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30.10.2007
La paridad USD/CAD cotiza su más abajo nivel desde hace 47 años, a 0.9513.
Esperamos, esta semana, la reunión de los siguientes bancos centrales: Japón (31), Noruega (30), Suecia (31) y los Estados Unidos (31). Sus orientaciones deberían oponerse en los tipos de interés.
EUR/USD
Comentario
Otro record sobre el EUR/USD, con un pico a 1.4439 (más bajo a 1.4377). La moneda europea sigue navegando sobre su nube y el ataque del punto 1.4536 correspondería a los más bajos antecedentes registrados sobre la paridad USD/DEM. Varias cifras deben salir hoy sobre el desempleo en Alemania esta mañana. Canal de fluctuación sin cambios con relación a ayer, lo que representa 1.4350-1.4500.
USD/JPY
Comentario
El yen sigue sufriendo con un USD/JPY que sube de 114.06 a 114.91 y un EUR/JPY que sigue el mismo camino de 164.60 a 165.49. Esta noche, en Japón, la tasa de desempleo ha salido en alza al 4.00% para el mes de septiembre. Esta noticia es muy negativa para la BOJ que no podrá ciertamente subir sus tipos de interés y que corre el riesgo de hacer volver el yen a la cava, con las operaciones de carry trade. Intentamos sin embargo aprovechar de la vuelta del dólar sobre los niveles de 115.00, para vender la paridad con un stop loss cerca de 115.60 y una toma de beneficio a 113.50.
GBP/USD
Comentario
El dólar que se apreció ante el franco suizo y al yen, por el contrario, no consiguió endurecerse ante la libra esterlina. El Cable indicó un precio de 2.0643 cerca de la marca del 24 de julio (2.0655). Somos siempre vendedores sobre el Cable y colocamos una estrategia de hedging sobre 2.0650 para proteger una eventual subida momentanea. Canal de fluctuación para hoy: 2.0500-2.0670. No hay cifras en Gran Bretaña hoy.
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29.10.2007
En Suiza, los precios a la producción y a la importación para el mes de septiembre se indican en fuerte reducción mensual del -0,3%, contra una subida anual del +2,4%.
En Europa, el crecimiento de la masa monetaria M3 alcanza un 11,3% en deslizamiento anual para el mes de septiembre.
En los Estados Unidos, el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan en cifras revisadas para el mes de octubre retrocede, a 80,9 (o sea su más abajo desde hace 17 meses) contra 83,4 para el mes anterior.
El barril de petróleo pegó un nuevo record a 93.20 dólares y el oro hizo del mismo modo, con un pico a 795.20 dólares la onza (su más alto desde hace 28 años).
El USD/CAD afecta su más bajo nivel desde hace 33 años a 0.9580.
EUR/USD
Comentario
Con un "dólar índice" a lo mas bajo con 76.842, hemos asistido a esta mañana a una nueva marca histórica del EUR/USD a 1.4426 (más bajo a 1.4325), la paridad saliendo de nuestro canal de 1.4050-1.4350 por lo alto y el mercado que parecía listo para empujar la paridad hasta 1.4500. No vamos a intentar influir contra el viento y seguiremos el tren hasta 1.4500 para los días que vienen. Canal de fluctuación de 1.4350-1.4500 para la semana.
USD/JPY
Comentario
El USD/JPY hace la resistencia… Permanecimos en un estrecho canal desde viernes por la mañana, canal situado entre 113.99 y 114.57, y la paridad no llega siempre a romper los apoyos. No modificamos nuestro objetivo del 112.50 para el próximo futuro. Esta noche, en Japón, las ventas de detalles para el mes de septiembre indicaron una subida del +0,5%. El BoJ parece revisar sus previsiones de crecimiento a la baja, lo que corre el riesgo de tener como efecto una decisión de statu quo en los tipos de interés en su reunión de este miércoles. Canal de fluctuación para las próximas 24 horas: 113.50-114.50
GBP/USD
Comentario
Un índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan inferior a las esperas no permitió, inicialmente, al Cable de mantenerse a sus más altos niveles (2.0574), con una vuelta a la baja a 2.0482. Sin embargo, esta mañana, el dólar ha hecho un nuevo ataque, y esto para el conjunto de las paridades importantes, el Cable remontándose a niveles cercanos de más altos de viernes. Vendimos el GBP/USD a 2.0505 y 2.0550, con un objetivo de vuelta a 2.0250.
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26.10.2007
En Alemania, el IFO sale a 103.9 para el mes de octubre, contra 104.2 para el mes de septiembre. El Gobierno revisa sus previsiones de crecimiento para 2008 al 2%, contra 2.4% anteriormente. En cambio, aumenta sus previsiones para 2007 al 2.4%, contra 2.3%.
En los Estados Unidos, las cifras sobre los pedidos de bienes duraderos para el mes de septiembre son muy inferiores a las esperas, con una reducción de - 1.7% (fuera de la defensa +0.7%, fuera del transporte +0.3%). Las solicitudes de subsidios de desempleo son de 331'000, contra 339'000 la semana anterior. Las nuevas ventas de casas estan en alza del 4.8% a 0.770 m de unidades. En cuanto a la concesión de licencia de obras, está en caída del -4.6% a 1.261 m.
El precio del barril de petróleo pega un nuevo record USD 91.43 y el oro asciende a USD 776.30 la onza.
EUR/USD
El IFO alemán era mejor que esperado, mientras que las cifras americanas eran extremadamente flojas. La resistencia del 1.4300 cedió fácilmente y nos acercamos de alta velocidad de la antigua marca (1.4348), con el más alto a 1.4345 (más bajo 1.4249). Los analistas son cada vez más numerosos prever un empuje del EUR/USD hasta 1.4500 para este final de año. Por nuestra parte, nosotros guardamos un canal de 1.4050-1.4400.
USD/JPY
Comentario
El dólar baja ante el euro y al franco suizo. Sin embargo, hace la resistencia cara al yen, con fluctuaciones incluidas entre 113.78 y 114.58 (el EUR/JPY se sube de 162.48 a 164.02). Esta noche, en Japón, el índice IAPSC "core" ha salido al -0.1% y la producción industrial bajò del -1.4% para el mes de septiembre. Estamos todavía con un objetivo bajista sobre la paridad USD/JPY a 112.50, pero el final de esta semana debería situarse en el canal de 113.50-114.50.
GBP/USD
Comentario
Nuevo record para el mes de octubre sobre el Cable, con un precio de 2.0555 (más bajo a 2.0455). Aprovechamos de este movimiento para vender el Cable a 2.0550, para una vuelta sobre la parte baja de nuestro canal a 2.0250. No hay cifras en Gran Bretaña hoy. Las cifras sobre el índice "Michigan" en los Estados Unidos van a polarizar la atención de los inversores. Canal de fluctuación: 2.0450-2.0580.
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25.10.2007
En Europa, los flujos de inversiones netos para el mes de agosto están en fuerte reducción a 4.8B, contra 30.3B el mes anterior. La PMI manufacturera es de baja a 51.5 (53.2), la PMI de los servicios en alza a 55.6 (54.2) y la PMI compuesto en ligera reducción a 54.5 (54.7).
En los Estados Unidos, las ventas de casas existentes para el mes de septiembre están en caída a 5.04 m de unidades, lo que representa una reducción del -8.0% cuando el mercado esperaba solamente una caide de -4%.
El banco central de Nueva Zelanda deja sus tipos sin cambios al 8.25%, como esperado.
EUR/USD
Comentario
El EUR/USD evolucionó entre 1.4188 y 1.4276 desde ayer por la mañana. Las cifras publicadas ayer habrían debido permitir a la paridad subir sobre las 1.4300, pero asistimos a una ausencia de movimiento sobre ésta. El IFO alemán se espera de baja esta mañana y debería impedir la paridad alcanzar nuevos records. Guardamos el mismo canal de 1.4200-1.4300 para esta sesión del jueves.
USD/JPY
Comentario
Las inversiones extranjeras en las bolsas japonesas ascendieron a JPY 256.3 mil millones. Por lo que se refiere a las obligaciones japonesas, tuvimos una reducción de JPY 323.1 mil millones durante la última semana. El índice japonés sobre el sentimiento de los inversores privados està a lo mas bajo desde su creación (a principios de 2006), a -22 para el mes de octubre. La paridad USD/JPY se asciende a 114.96 antes de bajar hasta 113.82, confirmando nuestra idea de vender sobre del 115.00 para una vuelta a 113.50. Canal de fluctuación que pensamos para hoy: 113.50-114.50.
GBP/USD
Comentario
Después de los grandes movimientos registrados a este principio de semana sobre el Cable, la paridad reanudó un tanto su respiración, estabilizándose cerca de su nivel superior de 2.0500. La cotacion más baja fue 2.0426 y lal más alta 2.0511. ¡El BOE anunció que no se terminò el período de desordenes de los mercados financieros! Pensamos la misma estrategia que ayer sobre el Cable, lo que representa vender sobre 2.0500 con un objetivo de 2.0250.
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24.10.2007
Los nuevos pedidos industriales en Europa para el mes de agosto son decepcionantes, con un crecimiento de +0.3% m/m (esperado 1.0%) y +5.1% y/y (6.2%). Por el contrario, las revisiones del mes anterior son de sobra superiores: -2.6% m/m (publicado -4.0%) et +12.0% y/y (10.9%).
En Gran Bretaña, el índice "CBI trends - orders" para el mes de octubre está en fuerte reducción a -6, contra los +6 meses anterior.
Las anticipaciones de reducción de tipo en la próxima reunión del FOMC, la próxima semana, se aceleran y no es más una reducción del 0.25% de los que se habla pero un 0.50%, a raíz de un mercado inmobiliario que hunde y de los rumores de pérdidas suplementarias en el mercado de las hipotecas "subprimes". El índice "ABC/Wash. Post" es de baja a -17, contra -13 para la semana anterior.
El dólar canadiense alcanza su más alto nivel desde hace 33 años, a 0.9625 (USD/CAD), a raíz de las cifras de las ventas de detalle en fuerte subida para el mes de agosto.
EUR/USD
Comentario
La debilidad de la moneda europea no habrá durado mucho tiempo, con un movimiento de subida de 1.4169 a 1.4280. Los movimientos de yoyó a los cuales asistimos a estas últimas sesiones corren el riesgo de repetirse a menudo, con una confrontación terrible entre los "bulls" y los "bears". Nosotros pensamos para hoy un canal de fluctuación neutro , entre 1.4150 y 1.4300.
USD/JPY
Comentario
El yen sigue siendo extremadamente volátil: empujado en aumento y a la baja y, durante estas últimas 24 horas, debilitó sobre factores conocidos como el precio del oro, las bolsas mundiales y las monedas a fuerte rendimiento orientadas en aumento. La paridad USD/JPY se sube de 114.15 a 115.03 y el EUR/JPY de 161.99 a 163.97. Esta noche, en Japón, la balanza comercial para el mes de septiembre indicó un excedente de JPY 1737 mil millones, con exportaciones en alza del 6.5% e importaciones de baja del -3.2%. Somos vendedores de la paridad USD/JPY sobre 115.00, para una vuelta a 113.50.
GBP/USD
Comentario
¡Cierren sus cinturones! La libra esterlina indica una volatilidad importante, pero siempre en nuestro canal de 2.0200-2.0500. Los extremos registrados fueron 2.0301 y 2.0518. Las previsiones de los analistas van hacia una reducción de los tipos por parte del BOE en la próxima reunión y las cifras parecidas ayer (véase arriba) nos consolidan en esta idea. Somos siempre vendedores del Cable sobre del 2.0500, para una vuelta a 2.0250.
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23.10.2007
Los combates en la frontera turca entre el PKK y el ejército turco causaron un grande movimiento de venta sobre la libra turca, con una paridad USD/TRY saltando de 1.2080 al cierre newyorquí, viernes, a 1.2485 ayer.
En los Estados Unidos, el "Nacional Activity Índice" para el mes de septiembre a -0.45, contra -0.68 revisados el mes anterior. El "UBS Gallup Optimism" esta en alza a 70 para el mes de octubre, contra los 68 el mes anterior.
La paridad USD/HKD a tocado, por primera vez desde su introducción en mayo de 2005, su barrera inferior de trading a 7.7500
EUR/USD
Comentario
Macizas liberaciones sobre el EUR/USD: ¡después de haber alcanzado un nivel histórico a 1.4348 lunes por la mañana a raíz del G7, la paridad EUR/USD retrocedió hasta 1.4127!. Ya hace mucho tiempo que la moneda europea no había sufrido similares pérdidas en un plazo de tiempo tan corto. Parece que hayamos encontrado un canal entre 1.4050 y 1.4350 para las próximas semanas (algunos analistas preven una reducción hasta 1.3850…). En la actualidad, esperamos los nuevos pedidos industriales para la zona Europa. El canal de fluctuación debería incluirse entre 1.4140 y 1.4260
USD/JPY
Comentario
Fuerte actividad sobre el yen que aprovecha de la reducción inicial de las bolsas mundiales, el cierre de las operaciones sobre las monedas a elevado rendimiento y de comentarios más optimistas sobre la economía japonesa. El USD/JPY bajó de 114.31 hasta 113.27, antes de remontar sobre niveles superiores a 114.67. En cuanto a la paridad EUR/JPY, cayó excesivamente de 163.75 a 160.47, antes de volver a salir en aumento. Numerosos analistas financieros preven una reducción de la paridad USD/JPY por debajo de los 110.00 para las próximas semanas. Seguiremos siendo menos codiciosos, con un objetivo sin cambios a 112.35. Canal de fluctuación para el día casi idéntico al de ayer, lo que representa 113.70-114.80.
GBP/USD
Comentario
¡Nuestra idea de vender el Cable para una vuelta a 2.0250 fue confirmada por un movimiento violento sobre esta paridad que pasa de 2.0537 a 2.0259!!! a raíz de la vuelta en fuerza del dólar ante el conjunto de las paridades importantes. El fuerte retroceso del oro y el petróleo es el desencadenante de este movimiento sorpresa después de la ausencia de posición adoptada del G7 sobre el billete verde. Mantenemos nuestra estrategia jugar el canal 2.0200-2.0500 para las sesiones futuras, pensando en un primer tiempo en la busqueda del nivel 2.0200 antes.
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22.10.2007
En Gran Bretaña, el PNB preliminar para el tercero trimestre de 2007 resulta sobre las esperas, con un crecimiento de +0.8% q/q y de +3.3% y/y.
En Alemania, los precios a la producción para el mes de septiembre indican una alza de 0.2% m/m y de 1.5% y/y (más escaso que esperado).
El oro registró una nueva alta 2007 viernes (más alto desde hace 28 años), a USD 770.00 la onza.
El barril de petróleo indica una nueva alta a USD 90.07, lo que se nos acerca rápidamente de los objetivos de algunos analistas, que parecían caprichosos a corto plazo, de ver el barril de petróleo a USD 100.
EUR/USD
Comentario
Otro record batido sobre la paridad EUR/USD viernes a 1.4319, y esta mañana a 1.4348, a raíz de el G7 (más abajo 1.4246). Vamos ciertamente a consolidar sobre los niveles de 1.4300 a la espera de de nueva evolución. No tenemos nuevas cifras económicas en Europa hoy y en los Estados Unidos el índice "Nacional Activity Índice" para el mes de septiembre serà el solo a salir. Canal de fluctuación previsto de 1.4270-1.4355.
USD/JPY
Comentario
El yen siguió su marcha a continuación, especialmente ante el euro, con una reducción de 165.27 a 162.50. La paridad USD/JPY, ella también, cayó (más de 2.5% la última semana), de 115.72 a 113.28. Los debates sobre el nivel del yuan chino ante el dólar pesaron sobre la paridad USD/JPY y nuestro objetivo del 112.55 se acercó. La fuerte caída registrada viernes por la noche sobre las bolsas americanas ayudó también al yen. Deberíamos comenzar la semana en un canal de fluctuación comprendido entre 113.40 y 114.60.
GBP/USD
Comentario
La debilidad del dólar ha permitido al Cable alcanzar un nuevo nivel record a 2.0558 esta mañana, a raíz de el G7. Somos vendedores a 2.0550, para jugar una vuelta sobre los niveles de 2.0250, e intentamos jugar nuestro antiguo canal de 2.0250-2.0500, a pesar de la exageración registrada esta mañana. Canal de fluctuación de 2.0450-2.0550.
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